/
Giriş Yap
HON
Honeywell
Industrials
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
-19.6%
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
66/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
15.1%
DCF Değer ?
86.57
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$50.8
Pahalı
Veri ?
16135
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (243.34), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 243.33999633789062
TRAMA: 206.4047
Fark: %+17.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.5
ROE %29.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.6
FAVÖK marjı %28.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.1
Hasılat başına brüt kâr %34.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
37.2x
Sektor: 37.4x
F/K 37.2x — sektör medyanına (37.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
13.89x
Sektor: 5.05x
PD/DD 13.89x — sektör medyanının %175 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.3x
Sektor: 22.9x
EV/EBITDA 24.3x — sektör medyanının (22.9x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.21x
Borç/Özkaynak 2.21x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.2
Net kâr yıllık %29.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.6%
Eksi %19.6 beklenen değer (195.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 258.93 | PD/DD hedefi: 97.94 | EV/EBITDA hedefi: 229.86 | DCF hedefi: 86.57
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini 5.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
86.57
DCF (86.57) güncel fiyatın %64.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 243.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.8
Güncel fiyat Graham değerinin %79.1 üzerinde ($50.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
37.2x
vs 37.4x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
13.89x
vs 5.05x
Sektörden %175 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
24.3x
vs 22.9x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%15.1
vs %9.4 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5