/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$26.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-11.5%
ROIC ?
11.4%
DCF Değer ?
63.42
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.6
31.03.2025 → 05.05.2025
Çarpıklık ?
3.23
Parametrik%2.49
Historik%1.96
Cornish-Fisher%-0.22
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75.61), TRAMA-99 çizgisi (74.88) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 75.6050033569336
TRAMA: 74.8762
Fark: %+1.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.9
FAVÖK marjı %31.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.6
Hasılat başına brüt kâr %55.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
42.0x
Sektör: 31.1x
F/K 42.0x — sektör medyanının (31.1x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.53x
Sektör: 4.25x
PD/DD 4.53x — sektör medyanının (4.25x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
21.9x
Sektör: 18.6x
EV/EBITDA 21.9x — sektör medyanının (18.6x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.75x
Cari oran 3.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.9
Net kâr yıllık %-10.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.5%
Eksi %11.5 beklenen değer (66.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 56.26 | PD/DD hedefi: 73.55 | EV/EBITDA hedefi: 64.29 | DCF hedefi: 63.42
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.42
DCF (63.42) güncel fiyatın %16.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 75.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$26.0
Güncel fiyat Graham değerinin %65.6 üzerinde ($26.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
42.0x
vs 31.1x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.53x
vs 4.25x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.9x
vs 18.6x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.4
vs %9.6 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.