/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
₺84.1
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
510
2024-03-18 → 2026-03-17
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.6
02.10.2025 → 01.12.2025
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%3.27
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.21
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (248.30), TRAMA-99 çizgisi (244.11) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 248.3000030517578
TRAMA: 244.1148
Fark: %+1.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.4
Hasılat başına brüt kâr %26.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.0
Net kâr yıllık %18.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 386.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 343.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺84.1
Graham içsel değer: ₺84.1. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.