/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
+2.3%
Damodaran ?
43/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺220.9
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.2
VaR 95% ?
%2.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.5
06.06.2025 → 23.01.2026
Çarpıklık ?
-0.70
Parametrik%2.20
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.30
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (247.20), TRAMA-99 çizgisi (259.53) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 247.1999969482422
TRAMA: 259.526
Diff: %-4.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.3x
Sector: 13.1x
F/K 11.3x — sektör medyanına (13.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.48x
Sector: 2.01x
PD/DD 2.48x — sektör medyanının (2.01x) %24 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.9
Net kâr yıllık %-1.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.3%
Artı %2.3 beklenen değer (252.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 295.27 | PD/DD hedefi: 212.28
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺220.9
Güncel fiyat Graham değerinin %10.6 üzerinde (₺220.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.3x
vs 13.1x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.48x
vs 2.01x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)