/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Damodaran ?
10/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-34.2%
DCF Değer ?
120.76
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.0
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%2.54
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.26
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (304.91), TRAMA-99 çizgisi (292.34) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 304.9100036621094
TRAMA: 292.3353
Fark: %+4.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-30.6
ROE %-30.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.2
Hasılat başına brüt kâr %30.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
69.1x
Sektör: 34.6x
F/K 69.1x — sektör medyanının (34.6x) %100 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
39.0x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 39.0x — sektör medyanının (17.2x) %127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-2.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.2
Net kâr yıllık %-41.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.2%
Eksi %34.2 beklenen değer (196.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 157.31 | EV/EBITDA hedefi: 131.99 | DCF hedefi: 120.76
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.76
DCF (120.76) güncel fiyatın %59.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 298.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
69.1x
vs 34.6x
Sektör medyanının %100 üzerinde — pahalı
🏢 EV/EBITDA
39.0x
vs 17.2x
Sektörden %127 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1
vs %23.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.