/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺9.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-52.9%
ROIC ?
14.7%
DCF Değer ?
19.03
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
517
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.5
27.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.53
Parametrik%2.38
Historik%2.32
Cornish-Fisher%1.95
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3784.00), TRAMA-99 çizgisi (3791.08) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3784.0
TRAMA: 3791.0784
Fark: %-0.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.4
Hasılat başına brüt kâr %50.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
710.60x
Sektör: 67.26x
PD/DD 710.60x — sektör medyanının %956 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.18x
Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.6x
Faiz karşılama 18.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.3
Net kâr yıllık %10.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 70.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 66.6M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.9%
Eksi %52.9 beklenen değer (1762.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 935.00 | PD/DD hedefi: 935.00 | EV/EBITDA hedefi: 1608.48 | DCF hedefi: 935.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 18.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.03
DCF (19.03) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3740.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.6
Güncel fiyat Graham değerinin %99.7 üzerinde (₺9.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
710.60x
vs 67.26x
Sektörden %956 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
2630.3x
vs 1131.2x
Sektörden %133 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.7
vs %10.8 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.