/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
-25.5%
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
18.1%
DCF Değer ?
19.26
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺13.8
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.4
06.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
-2.95
Parametrik%3.66
Historik%2.47
Cornish-Fisher%4.12
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1247.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 1247.0
TRAMA: 1670.4194
Diff: %-25.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.5
Net kâr marjı %11.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%23.2
FAVÖK marjı %23.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
154.91x
Sector: 67.48x
PD/DD 154.91x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+88.9
Net kâr yıllık %88.9 artmış (2024/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (928.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 311.75 | PD/DD hedefi: 567.50 | EV/EBITDA hedefi: 2029.12 | DCF hedefi: 311.75
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetini 8.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.26
DCF (19.26) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1247.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺13.8
Güncel fiyat Graham değerinin %98.9 üzerinde (₺13.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
154.91x
vs 67.48x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
540.8x
vs 880.0x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%18.1
vs %10.0 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.5
vs %23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.5