/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Potansiyel?
+62.5%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$122.0
Pahalı
Veri ?
7599
1995-12-15 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.2
VaR 95% ?
%2.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.0
02.04.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.59
Parametrik%2.12
Historik%2.05
Cornish-Fisher%2.17
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (135.79), TRAMA-99 çizgisi (132.02) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 135.7899932861328
TRAMA: 132.0198
Diff: %+2.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.3x
Sector: 28.6x
F/K 13.3x — sektör medyanının (28.6x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.51x
Sector: 4.52x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (4.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.8
Net kâr yıllık %40.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+62.5%
Artı %62.5 beklenen değer (230.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 325.43 | PD/DD hedefi: 269.02
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100).
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$122.0
Güncel fiyat Graham değerinin %13.9 üzerinde ($122.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.3x
vs 28.6x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.51x
vs 4.52x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)