/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Damodaran ?
44/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7778 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+84.4%
ROIC ?
-5.1%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.9
VaR 95% ?
%5.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%67.4
27.05.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-1.28
Parametrik%5.91
Historik%5.97
Cornish-Fisher%6.51
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.91), TRAMA-99 çizgisinin %34.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 3.9089999198913574
TRAMA: 5.9418
Fark: %-34.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.0
ROE %-15.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.9
Hasılat başına brüt kâr %26.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 17.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 17.0x.
PD/DD Oranı
0.94x
Sektör: 2.03x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (7.1x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.9
Hasılat yıllık %-12.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+46.2
Net kâr yıllık %46.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+84.4%
Artı %84.4 beklenen değer (7.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.18 | EV/EBITDA hedefi: 11.36
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%-5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.1
ROIC (%-5.1) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7778 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-5.0x
vs 17.0x
Sektör medyanının %129 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.94x
vs 2.03x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
2.4x
vs 7.1x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-5.1
vs %8.1 WACC
ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.8
vs %3.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.