/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺50.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+38.1%
ROIC ?
14.5%
DCF Değer ?
139.51
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
509
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.94
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.4
24.10.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
-0.15
Parametrik%3.44
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.33
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (90.70), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 90.69999694824219
TRAMA: 101.0593
Fark: %-10.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.4
FAVÖK marjı %43.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
33.7x
Sektör: 33.2x
F/K 33.7x — sektör medyanının (33.2x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.07x
Sektör: 3.77x
PD/DD 2.07x — sektör medyanının (3.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.2x
Sektör: 17.9x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (17.9x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
159.6x
Faiz karşılama 159.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 968.8M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.1%
Artı %38.1 beklenen değer (123.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 87.62 | PD/DD hedefi: 165.12 | EV/EBITDA hedefi: 156.16 | DCF hedefi: 139.51
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%14.5) – WACC (%8.5) farkı +6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 159.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
139.51
DCF modeli 139.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 89.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺50.7
Güncel fiyat Graham değerinin %43.2 üzerinde (₺50.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
33.7x
vs 33.2x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.07x
vs 3.77x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.2x
vs 17.9x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.5
vs %8.5 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3
vs %43.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.