/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Potansiyel?
+21.0%
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
87/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
0.03
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
E£6.9
Makul
Veri ?
6361
2000-11-27 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%75.1
VaR 95% ?
%7.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%72.5
29.05.2025 → 12.10.2025
Çarpıklık ?
-11.46
Parametrik%7.81
Historik%2.00
Cornish-Fisher%-4.02
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 5.550000190734863
TRAMA: 5.2753
Diff: %+5.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%90.1
Net kâr marjı %90.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -127.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%123.8
FAVÖK marjı %123.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.9
Hasılat başına brüt kâr %79.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-219.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-219.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
5.0x
Sector: 8.1x
F/K 5.0x — sektör medyanının (8.1x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.75x
Sector: 1.98x
PD/DD 1.75x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
Sector: 5.7x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (5.7x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
7.34x
Cari oran 7.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
22.3x
Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-95.9
Hasılat yıllık %-95.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-82.2
Net kâr yıllık %-82.2 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.0%
Artı %21.0 beklenen değer (5.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.76 | EV/EBITDA hedefi: 6.85 | DCF hedefi: 1.07
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.03
DCF (0.03) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£6.9
Graham içsel değer: E£6.9. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
5.0x
vs 8.1x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.75x
vs 1.98x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.6x
vs 5.7x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.6
vs %38.1 WACC
ROIC 32.4 baz puan sermaye maliyetinin altında