/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Potansiyel?
+53.4%
Damodaran ?
49/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£238.6
Ucuz
Veri ?
6246
2001-05-02 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.6
10.06.2025 → 31.07.2025
Çarpıklık ?
2.20
Parametrik%2.45
Historik%1.90
Cornish-Fisher%0.75
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (114.02), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 114.0199966430664
TRAMA: 104.2223
Diff: %+9.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%63.6
Net kâr marjı %63.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%52.1
ROE %52.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%115.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %115.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
3.0x
Sector: 6.3x
F/K 3.0x — sektör medyanının (6.3x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.39x
Sector: 1.91x
PD/DD 1.39x — sektör medyanı (1.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.3
Hasılat yıllık %32.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.9
Net kâr yıllık %39.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.4%
Artı %53.4 beklenen değer (153.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 229.56 | PD/DD hedefi: 154.62
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£238.6
Graham içsel değer: E£238.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
3.0x
vs 6.3x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.39x
vs 1.91x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)