/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-10.2%
ROIC ?
21.9%
DCF Değer ?
288.48
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11222
1981-09-22 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.5
11.09.2025 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%2.56
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.33
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (337.84), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 337.8399963378906
TRAMA: 363.2336
Fark: %-7.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%60.7
ROE %60.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
27.3x
Sektör: 34.6x
F/K 27.3x — sektör medyanına (34.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
36.28x
Sektör: 4.65x
PD/DD 36.28x — sektör medyanının %680 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.1x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanı (17.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
6.13x
Borç/Özkaynak 6.13x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.2
Net kâr yıllık %-14.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.2%
Eksi %10.2 beklenen değer (349.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 477.32 | PD/DD hedefi: 97.42 | EV/EBITDA hedefi: 445.97 | DCF hedefi: 288.48
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%21.9) – WACC (%8.8) farkı +13.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetini 13.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
288.48
DCF (288.48) güncel fiyatın %26.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 389.68
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$35.5
Güncel fiyat Graham değerinin %90.9 üzerinde ($35.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
27.3x
vs 34.6x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
36.28x
vs 4.65x
Sektörden %680 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.1x
vs 17.2x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%21.9
vs %8.8 WACC
ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %15.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
📈 Grafikler