/
Giriş Yap
HD
HD
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
51/100
Orta
Potansiyel ?
-28.9%
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
88/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
159.5%
DCF Değer ?
185.46
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.9
Pahalı
Veri ?
11187
1981-09-22 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (389.68), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 389.67999267578125
TRAMA: 365.7341
Fark: %+6.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%85.8
ROE %85.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
48.1x
Sektor: 39.4x
F/K 48.1x — sektör medyanının (39.4x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
65.80x
Sektor: -0.34x
PD/DD 65.80x. Yüksek defter değeri oranı.
EV/EBITDA
27.3x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (21.2x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.9%
Eksi %28.9 beklenen değer (277.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 341.21 | PD/DD hedefi: 97.42 | EV/EBITDA hedefi: 303.14 | DCF hedefi: 185.46
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%159.5) – WACC (%10.0) farkı +149.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%159.5
ROIC (%159.5) sermaye maliyetini 149.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
185.46
DCF (185.46) güncel fiyatın %52.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 389.68
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.9
Güncel fiyat Graham değerinin %91.6 üzerinde ($32.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
48.1x
vs 39.4x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
65.80x
vs -0.34x
Sektörden %19454 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.3x
vs 21.2x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%159.5
vs %10.0 WACC
ROIC 149.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %15.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8