/
Giriş Yap
HA
HAL
Halliburton
Energy
Pusula Sağlamlık ?
60/100
Güçlü
Potansiyel ?
+5.3%
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
14.6%
DCF Değer ?
38.30
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$16.1
Pahalı
Veri ?
13536
1972-06-01 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (34.02), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 34.02000045776367
TRAMA: 31.8341
Fark: %+6.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.3
Hasılat başına brüt kâr %15.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
28.2x
Sektor: 31.1x
F/K 28.2x — sektör medyanına (31.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.55x
Sektor: 4.45x
PD/DD 3.55x — sektör medyanı (4.45x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.1x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanı (16.5x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.2
Net kâr yıllık %-4.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.3%
Artı %5.3 beklenen değer (35.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.05 | PD/DD hedefi: 43.19 | EV/EBITDA hedefi: 42.91 | DCF hedefi: 38.30
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%14.6) – WACC (%9.0) farkı +5.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Al
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini 5.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.30
DCF (38.30) güncel fiyatla (%+12.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 34.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$16.1
Güncel fiyat Graham değerinin %52.7 üzerinde ($16.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
28.2x
vs 31.1x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.55x
vs 4.45x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.1x
vs 16.5x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.6
vs %9.0 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8