/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
40/100
Zayıf
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$106.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-46.8%
ROIC ?
28.4%
DCF Değer ?
233.46
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.3
16.05.2025 → 18.11.2025
Çarpıklık ?
-1.09
Parametrik%2.55
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.74
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1117.95), TRAMA-99 çizgisi (1080.89) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1117.9549560546875
TRAMA: 1080.8911
Fark: %+3.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%47.2
ROE %47.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%12.4
FAVÖK marjı %12.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%38.6
Hasılat başına brüt kâr %38.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
68.5x
Sektör: 34.4x
F/K 68.5x — sektör medyanının (34.4x) %99 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
32.80x
Sektör: 4.65x
PD/DD 32.80x — sektör medyanının %605 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
43.0x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 43.0x — sektör medyanının (20.1x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.72x
Cari oran 2.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
34.1x
Faiz karşılama 34.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.1
Net kâr yıllık %-5.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.8%
Eksi %46.8 beklenen değer (566.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 521.87 | PD/DD hedefi: 266.31 | EV/EBITDA hedefi: 496.83 | DCF hedefi: 266.31
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 34.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.4
ROIC (%28.4) sermaye maliyetini 18.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
233.46
DCF (233.46) güncel fiyatın %78.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1065.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$106.6
Güncel fiyat Graham değerinin %90.0 üzerinde ($106.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
68.5x
vs 34.4x
Sektör medyanının %99 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
32.80x
vs 4.65x
Sektörden %605 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
43.0x
vs 20.1x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28.4
vs %9.6 WACC
ROIC 18.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5
vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.