/
Giriş Yap
GWIND
GALATA WIND ENERJİ
Enerji Üretim ve Dağıtımı
Pusula Sağlamlık ?
55/100
Orta
Potansiyel ?
+31.0%
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
6.3%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺30.6
Makul
Veri ?
1212
2021-04-22 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%+5.5) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %53.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %42.2 → %51.2 (genişledi)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺292M | ₺304M | %+5.5 | ₺947M | ₺989M | %8.7 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺271M | ₺288M | %+95.9 | ₺605M | ₺645M | %8.8 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺134M | ₺147M | %-37.1 | ₺556M | ₺612M | %4.6 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺202M | ₺234M | %-9.3 | ₺823M | ₺952M | %8.4 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺229M | ₺258M | — | ₺682M | ₺769M | %8.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.88), TRAMA-99 çizgisi (25.21) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 25.8799991607666
TRAMA: 25.2074
Fark: %+2.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%30.8
Net kâr marjı %30.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -13.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%87.0
FAVÖK marjı %87.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.2
Hasılat başına brüt kâr %51.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
15.6x
Sektor: 19.9x
F/K 15.6x — sektör medyanına (19.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.04x
Sektor: 1.77x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
Sektor: 8.4x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.9x
Faiz karşılama 28.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.1
Hasılat yıllık %15.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44.1
Net kâr yıllık %44.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.0%
Artı %31.0 beklenen değer (33.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 35.74 | PD/DD hedefi: 45.12 | EV/EBITDA hedefi: 34.93
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 28.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (39.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺30.6
Graham değeri (₺30.6) güncel fiyata yakın (%+18.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
15.6x
vs 19.9x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.77x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.2x
vs 8.4x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.3
vs %39.4 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%30.6
vs %84.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.6