/
Giriş Yap
GU
GUBRF
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Potansiyel?
-41.4%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
22.0%
DCF Değer ?
71.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺163.8
Pahalı
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.4
14.03.2025 → 19.06.2025
Çarpıklık ?
-0.53
Parametrik%4.52
Historik%4.13
Cornish-Fisher%4.85
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (521.00), TRAMA-99 çizgisi (503.84) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 521.0
TRAMA: 503.8404
Diff: %+3.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.8
FAVÖK marjı %27.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.4
Hasılat başına brüt kâr %25.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
35.7x
Sector: 16.0x
F/K 35.7x — sektör medyanının (16.0x) %123 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.37x
Sector: 1.98x
PD/DD 6.37x — sektör medyanının %222 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.8x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (9.4x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.4
Hasılat yıllık %30.4 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+171.6
Net kâr yıllık %171.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.4%
Eksi %41.4 beklenen değer (305.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 268.31 | PD/DD hedefi: 169.91 | EV/EBITDA hedefi: 291.17 | DCF hedefi: 130.25
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%22.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.0
ROIC (%22.0) sermaye maliyetinin (40.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.94
DCF (71.94) güncel fiyatın %86.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 521.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺163.8
Güncel fiyat Graham değerinin %68.6 üzerinde (₺163.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
35.7x
vs 16.0x
Sektör medyanının %123 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
6.37x
vs 1.98x
Sektörden %222 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.8x
vs 9.4x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%22.0
vs %40.6 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4
vs %22.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4