/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-36.3%
ROIC ?
5.1%
DCF Değer ?
19.91
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6770
1999-05-04 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.3
15.01.2026 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
0.05
Parametrik%3.16
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.88
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (906.63), TRAMA-99 çizgisi (888.40) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 906.6300048828125
TRAMA: 888.3961
Fark: %+2.1
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-81.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-81.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
51.5x
Sektör: 25.8x
F/K 51.5x — sektör medyanının (25.8x) %99 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.11x
Sektör: 3.51x
PD/DD 7.11x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
3.02x
Borç/Özkaynak 3.02x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.0
Hasılat yıllık %-3.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.7
Net kâr yıllık %13.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.3%
Eksi %36.3 beklenen değer (604.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 464.36 | PD/DD hedefi: 483.84 | DCF hedefi: 237.25
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100).
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.91
DCF (19.91) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 948.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
51.5x
vs 25.8x
Sektör medyanının %99 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
7.11x
vs 3.51x
Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%5.1
vs %10.8 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.