/
Giriş Yap
GS
Goldman Sachs
Financials
Pusula Sağlamlık ?
33/100
Zayıf
Potansiyel ?
-23.1%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
52/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$223.8
Pahalı
Veri ?
6735
1999-05-04 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (948.99), TRAMA-99 çizgisi (919.97) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 948.989990234375
TRAMA: 919.9734
Fark: %+3.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%27.0
Net kâr marjı %27.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-119.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-119.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
56.9x
Sektor: 27.7x
F/K 56.9x — sektör medyanının (27.7x) %105 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.11x
Sektor: 4.09x
PD/DD 7.11x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
3.02x
Borç/Özkaynak 3.02x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.6
Hasılat yıllık %19.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.1
Net kâr yıllık %37.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.1%
Eksi %23.1 beklenen değer (729.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 482.71 | PD/DD hedefi: 562.57
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100).
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$223.8
Güncel fiyat Graham değerinin %76.4 üzerinde ($223.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
56.9x
vs 27.7x
Sektör medyanının %105 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
7.11x
vs 4.09x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)