/
Giriş Yap
GR
Pusula Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Potansiyel?
-21.4%
Damodaran ?
49/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5473 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.7
10.09.2025 → 17.10.2025
Çarpıklık ?
0.83
Parametrik%6.01
Historik%4.99
Cornish-Fisher%4.97
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (15.20), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 15.199999809265137
TRAMA: 12.9606
Diff: %+17.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-2.6
Net kâr marjı %-2.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-22.5
ROE %-22.5 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 53.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 53.8x.
PD/DD Oranı
6.12x
Sector: 3.26x
PD/DD 6.12x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.0
Hasılat yıllık %17.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-305.1
Zarar %305.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.4%
Eksi %21.4 beklenen değer (11.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.64
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100).
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 27/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5473 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-27.8x
vs 53.8x
Sektör medyanının %152 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
6.12x
vs 3.26x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)