/
Giriş Yap
GRNYO
GARANTİ
Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
Pusula Sağlamlık ?
32/100
Zayıf
Potansiyel ?
-26.2%
Damodaran ?
48/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6076 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %164.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %13.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-11.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-3M | ₺-3M | %-164.7 | ₺104M | ₺108M | %-11.5 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-4M | ₺-4M | %-182.9 | ₺118M | ₺125M | %-18.1 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-5M | ₺-5M | %-139.6 | ₺132M | ₺145M | %-21.5 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-11M | ₺-13M | %-618.8 | ₺107M | ₺123M | %-56.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-2M | ₺-3M | — | ₺97M | ₺109M | %-10.7 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (16.40), TRAMA-99 çizgisinin %26.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 16.399999618530273
TRAMA: 12.9506
Fark: %+26.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-2.6
Net kâr marjı %-2.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-12.6
ROE %-12.6 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 12.1x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 12.1x.
PD/DD Oranı
6.60x
Sektor: 2.76x
PD/DD 6.60x — sektör medyanının %139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.8
Hasılat yıllık %-2.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.4
Zarar %76.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.2%
Eksi %26.2 beklenen değer (12.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.41
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100).
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 23/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6076 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-27.0x
vs 12.1x
Sektör medyanının %323 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
6.60x
vs 2.76x
Sektörden %139 daha pahalı (defter değerine göre)