/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺8.0
Ucuz
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
9794
1988-01-29 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.9
20.01.2026 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%2.00
Historik%2.09
Cornish-Fisher%1.98
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.65), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 4.650000095367432
TRAMA: 5.0278
Fark: %-7.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%95.1
Net kâr marjı %95.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%120.3
FAVÖK marjı %120.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%58.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %58.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.25x
Cari oran 0.25x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+588.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 97.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 45.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺8.0
Graham içsel değer: ₺8.0. Ucuz
Ucuz
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.