/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+14.0%
ROIC ?
8.8%
DCF Değer ?
54.49
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.8
11.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-1.32
Parametrik%3.18
Historik%2.13
Cornish-Fisher%3.28
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (104.35), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 104.3499984741211
TRAMA: 121.0016
Fark: %-13.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 34.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (34.6x) %189 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.05x
Sektör: 4.65x
PD/DD 3.05x — sektör medyanının (4.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
27.3x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (17.2x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.5x
Net Borç/EBITDA 8.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-558.1
Net kâr yıllık %-558.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.0%
Artı %14.0 beklenen değer (119.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 195.54 | PD/DD hedefi: 163.72 | EV/EBITDA hedefi: 66.31 | DCF hedefi: 54.49
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.49
DCF (54.49) güncel fiyatın %48.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 105.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$19.2
Güncel fiyat Graham değerinin %81.7 üzerinde ($19.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 34.6x
Sektör medyanının %189 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.05x
vs 4.65x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.3x
vs 17.2x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.8
vs %7.8 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.