/
Giriş Yap
GOOG
Alphabet (Google)
Communication Services
Pusula Sağlamlık ?
51/100
Orta
Potansiyel ?
-23.5%
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
25.6%
DCF Değer ?
129.58
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$88.8
Pahalı
Veri ?
5404
2004-08-19 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (318.63), TRAMA-99 çizgisi (328.56) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 318.6300048828125
TRAMA: 328.5569
Fark: %-3.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%34.2
Net kâr marjı %34.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.3
ROE %35.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%48.6
FAVÖK marjı %48.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.6
Hasılat başına brüt kâr %59.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
29.1x
Sektor: 26.0x
F/K 29.1x — sektör medyanının (26.0x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.95x
Sektor: 5.05x
PD/DD 9.95x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.4x
Sektor: 16.7x
EV/EBITDA 21.4x — sektör medyanının (16.7x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
245.5x
Faiz karşılama 245.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.0
Hasılat yıllık %18.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.8
Net kâr yıllık %29.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.5%
Eksi %23.5 beklenen değer (243.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 287.25 | PD/DD hedefi: 176.84 | EV/EBITDA hedefi: 249.52 | DCF hedefi: 129.58
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%25.6) – WACC (%10.0) farkı +15.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 245.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.6
ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 15.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129.58
DCF (129.58) güncel fiyatın %59.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 318.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$88.8
Güncel fiyat Graham değerinin %72.1 üzerinde ($88.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
29.1x
vs 26.0x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
9.95x
vs 5.05x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.4x
vs 16.7x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%25.6
vs %10.0 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%32.8
vs %44.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.8