/
Giriş Yap
GOODY
GOODYEAR LASTİKLERİ
Balatacılar ve Oto Yan Sanayi
Pusula Sağlamlık ?
50/100
Orta
Potansiyel ?
+57.6%
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
-19.3%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.4996 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %293.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %8.1 → %-3.8 (daraldı)
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %23 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-147.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-1.1B | ₺-1.2B | %-293.5 | ₺5.6B | ₺5.9B | %-147.2 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-571M | ₺-609M | %-514.2 | ₺5.9B | ₺6.3B | %-58.5 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺134M | ₺147M | %-72.3 | ₺6.6B | ₺7.2B | %12.7 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-459M | ₺-531M | %-230.2 | ₺6.5B | ₺7.5B | %-52.0 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-362M | ₺-408M | — | ₺6.2B | ₺7.0B | %-39.0 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.27), TRAMA-99 çizgisi (15.97) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 15.270000457763672
TRAMA: 15.9671
Fark: %-4.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-20.0
Net kâr marjı %-20.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -10.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-44.9
ROE %-44.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-2.4
FAVÖK marjı %-2.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-3.8
Hasılat başına brüt kâr %-3.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 42.7x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 42.7x.
PD/DD Oranı
1.34x
Sektor: 2.51x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Sektor: 17.8x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (17.8x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.1
Hasılat yıllık %-13.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-145.6
Zarar %145.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+57.6%
Artı %57.6 beklenen değer (24.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.19 | EV/EBITDA hedefi: 45.81
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-19.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 29/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-19.3
ROIC (%-19.3) sermaye maliyetinin (36.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.4996 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-2.0x
vs 42.7x
Sektör medyanının %105 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.34x
vs 2.51x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.1x
vs 17.8x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-19.3
vs %36.7 WACC
ROIC 56.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.2
vs %5.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.2