/
Giriş Yap
GO
GOLTS
Pusula Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Potansiyel?
+34.8%
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
53/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
6.6%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺268.5
Pahalı
Veri ?
5568
2004-06-30 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.7
17.03.2025 → 23.06.2025
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%3.42
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.20
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (335.00), TRAMA-99 çizgisi (342.88) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 335.0
TRAMA: 342.882
Diff: %-2.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.4
Hasılat başına brüt kâr %41.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
56.4x
Sector: 25.9x
F/K 56.4x — sektör medyanının (25.9x) %118 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.62x
Sector: 1.83x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.9
Hasılat yıllık %-11.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4995.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+34.8%
Artı %34.8 beklenen değer (451.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 219.26 | PD/DD hedefi: 993.42 | EV/EBITDA hedefi: 447.25
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (37.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 335.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺268.5
Güncel fiyat Graham değerinin %19.9 üzerinde (₺268.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
56.4x
vs 25.9x
Sektör medyanının %118 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.62x
vs 1.83x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.8x
vs 9.1x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.6
vs %37.2 WACC
ROIC 30.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %17.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7