/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺14.6
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5358
2005-02-02 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.4
20.08.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.70
Parametrik%2.79
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.29
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.97), TRAMA-99 çizgisi (29.32) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 27.969999313354492
TRAMA: 29.3232
Fark: %-4.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%80.6
Net kâr marjı %80.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%105.4
FAVÖK marjı %105.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%46.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1784.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 260.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 195.9M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺14.6
Graham içsel değer: ₺14.6. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.