/
Giriş Yap
GM
General Motors
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
58/100
Güçlü
Potansiyel ?
+51.1%
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
42/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
1.3%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$68.0
Pahalı
Veri ?
3829
2010-11-18 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (80.27), TRAMA-99 çizgisi (82.99) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 80.2699966430664
TRAMA: 82.9901
Fark: %-3.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.4
Hasılat başına brüt kâr %6.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
27.8x
Sektor: 39.4x
F/K 27.8x — sektör medyanına (39.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.13x
Sektor: -0.34x
PD/DD 1.13x. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.0x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (21.2x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.00x
Borç/Özkaynak 2.00x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
25.4x
Faiz karşılama 25.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.1
Hasılat yıllık %-5.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.8
Zarar %11.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.1%
Artı %51.1 beklenen değer (121.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 240.81 | PD/DD hedefi: 20.07 | EV/EBITDA hedefi: 170.37
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 25.4x — güçlü. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.3
ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 80.27
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$68.0
Güncel fiyat Graham değerinin %15.3 üzerinde ($68.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
27.8x
vs 39.4x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.13x
vs -0.34x
Sektörden %432 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.0x
vs 21.2x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.3
vs %6.2 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5