/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.6
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+28.2%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
56.89
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.9
VaR 95% ?
%1.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.5
31.03.2025 → 09.12.2025
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%1.98
Historik%1.96
Cornish-Fisher%1.88
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (44.28), TRAMA-99 çizgisi (45.38) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 44.279998779296875
TRAMA: 45.3777
Fark: %-2.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%60.7
Net kâr marjı %60.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +22.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.1
ROE %18.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%104.3
FAVÖK marjı %104.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%96.5
Hasılat başına brüt kâr %96.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%51.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %51.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.3x
Sektör: 32.2x
F/K 15.3x — sektör medyanının (32.2x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.76x
Sektör: 3.89x
PD/DD 2.76x — sektör medyanı (3.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.8x
Sektör: 17.4x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (17.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
11.65x
Cari oran 11.65x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.64x
Borç/Özkaynak 1.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.1
Net kâr yıllık %23.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.2%
Artı %28.2 beklenen değer (57.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 66.20 | EV/EBITDA hedefi: 60.55 | DCF hedefi: 56.89
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%10.6) – WACC (%8.3) farkı +2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.89
DCF modeli 56.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 44.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.6
Güncel fiyat Graham değerinin %26.8 üzerinde ($32.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.3x
vs 32.2x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.76x
vs 3.89x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.8x
vs 17.4x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.6
vs %8.3 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%51.7
vs %94.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %51.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.