/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Potansiyel?
-32.2%
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
60/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
8.8%
DCF Değer ?
4.99
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0908 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
503
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.8
06.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%3.42
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.39
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (526.30), TRAMA-99 çizgisi (510.69) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 526.2999877929688
TRAMA: 510.685
Diff: %+3.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.7
Net kâr marjı %-0.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%3.7
FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.9
Hasılat başına brüt kâr %2.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 82.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 82.8x.
PD/DD Oranı
246.06x
Sector: 67.48x
PD/DD 246.06x — sektör medyanının %265 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-138.2
Net kâr yıllık %-138.2 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (356.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 143.41 | EV/EBITDA hedefi: 483.57 | DCF hedefi: 131.57
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.99
DCF (4.99) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 526.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0908 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %160 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
246.06x
vs 67.48x
Sektörden %265 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1092.5x
vs 1003.8x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.8
vs %10.0 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.7
vs %3.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.7