/
Giriş Yap
GL
GLCVY
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Potansiyel?
-49.2%
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
76/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
9.9%
DCF Değer ?
0.45
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺12.3
Pahalı
Veri ?
1103
2021-10-21 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.6
VaR 95% ?
%4.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.3
02.12.2025 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%4.75
Historik%4.06
Cornish-Fisher%4.37
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (65.15), TRAMA-99 çizgisi (62.23) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 65.1500015258789
TRAMA: 62.2295
Diff: %+4.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.7
Net kâr marjı %27.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.2
ROE %23.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%41.9
FAVÖK marjı %41.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.1
Hasılat başına brüt kâr %72.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-20.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
52.3x
Sector: 14.4x
F/K 52.3x — sektör medyanının (14.4x) %264 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.12x
Sector: 3.36x
PD/DD 12.12x — sektör medyanının %261 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.9x
Sector: 15.9x
EV/EBITDA 35.9x — sektör medyanının (15.9x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.90x
Cari oran 2.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.2%
Eksi %49.2 beklenen değer (33.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 17.90 | PD/DD hedefi: 19.11 | EV/EBITDA hedefi: 28.78 | DCF hedefi: 16.29
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (40.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.45
DCF (0.45) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺12.3
Güncel fiyat Graham değerinin %81.1 üzerinde (₺12.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
52.3x
vs 14.4x
Sektör medyanının %264 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
12.12x
vs 3.36x
Sektörden %261 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
35.9x
vs 15.9x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.9
vs %40.1 WACC
ROIC 30.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%27.7
vs %41.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.7