/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
29/100
Zayıf
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺12.3
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-42.8%
ROIC ?
2.8%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
1126
2021-10-21 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.0
02.12.2025 → 13.04.2026
Çarpıklık ?
0.44
Parametrik%4.45
Historik%3.90
Cornish-Fisher%4.00
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-5.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %23.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺43M | ₺115M | %-5.4 | ₺157M | ₺417M | %23.2 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺43M | ₺122M | %-4.2 | ₺157M | ₺441M | %23.2 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺43M | ₺127M | %+19.8 | ₺157M | ₺460M | %23.2 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺43M | ₺106M | — | ₺157M | ₺384M | %23.2 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (59.65), TRAMA-99 çizgisi (62.22) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 59.650001525878906
TRAMA: 62.2225
Fark: %-4.1
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
47.8x
Sektör: 13.8x
F/K 47.8x — sektör medyanının (13.8x) %246 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.06x
Sektör: 2.69x
PD/DD 11.06x — sektör medyanının %311 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.5x
Sektör: 14.4x
EV/EBITDA 31.5x — sektör medyanının (14.4x) %119 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
17.3x
Net Borç/EBITDA 17.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
6.07x
Borç/Özkaynak 6.07x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.8%
Eksi %42.8 beklenen değer (34.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 17.19 | PD/DD hedefi: 15.30 | EV/EBITDA hedefi: 27.20
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 17.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (29.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 59.45
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺12.3
Güncel fiyat Graham değerinin %79.3 üzerinde (₺12.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
47.8x
vs 13.8x
Sektör medyanının %246 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
11.06x
vs 2.69x
Sektörden %311 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
31.5x
vs 14.4x
Sektörden %119 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%2.8
vs %29.0 WACC
ROIC 26.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.