/
Giriş Yap
GI
GIS
Consumer Staples
Pusula Sağlamlık ?
82/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+67.0%
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
88/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
24.2%
DCF Değer ?
47.11
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.9
Pahalı
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (48.66), TRAMA-99 çizgisi (47.22) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 48.65999984741211
TRAMA: 47.2184
Fark: %+3.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%26.7
Net kâr marjı %26.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +20.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
14.5x
Sektor: 34.3x
F/K 14.5x — sektör medyanının (34.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.86x
Sektor: 5.05x
PD/DD 3.86x — sektör medyanı (5.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.6x
Sektor: 22.3x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (22.3x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.0%
Artı %67.0 beklenen değer (81.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 133.18 | PD/DD hedefi: 69.04 | EV/EBITDA hedefi: 101.96 | DCF hedefi: 47.11
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%24.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Al
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.2
ROIC (%24.2) sermaye maliyetini 14.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.11
DCF (47.11) güncel fiyatla (%-3.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 48.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$30.9
Güncel fiyat Graham değerinin %36.5 üzerinde ($30.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
14.5x
vs 34.3x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.86x
vs 5.05x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.6x
vs 22.3x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%24.2
vs %10.0 WACC
ROIC 14.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %18.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5