/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$51.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+9.9%
ROIC ?
25.0%
DCF Değer ?
169.36
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
8609
1992-01-22 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.8
03.04.2025 → 09.05.2025
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%2.83
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.51
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (138.85), TRAMA-99 çizgisi (132.36) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 138.85000610351562
TRAMA: 132.3552
Fark: %+4.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%39.3
Net kâr marjı %39.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%41.3
ROE %41.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%59.0
FAVÖK marjı %59.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.8
Hasılat başına brüt kâr %79.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
21.5x
Sektör: 29.5x
F/K 21.5x — sektör medyanına (29.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.49x
Sektör: 4.65x
PD/DD 8.49x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.8x
Sektör: 18.0x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanı (18.0x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.4
Net kâr yıllık %22.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.9%
Artı %9.9 beklenen değer (161.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 216.98 | PD/DD hedefi: 91.21 | EV/EBITDA hedefi: 179.66 | DCF hedefi: 169.36
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%25.0) – WACC (%9.1) farkı +16.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.0
ROIC (%25.0) sermaye maliyetini 16.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
169.36
DCF (169.36) güncel fiyatla (%+15.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 147.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$51.7
Güncel fiyat Graham değerinin %64.9 üzerinde ($51.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
21.5x
vs 29.5x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
8.49x
vs 4.65x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.8x
vs 18.0x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%25.0
vs %9.1 WACC
ROIC 16.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%28.9
vs %46.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.