/
Giriş Yap
GILD
Gilead Sciences
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
60/100
Güçlü
Potansiyel ?
+5.0%
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
23.9%
DCF Değer ?
118.36
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$48.8
Pahalı
Veri ?
8574
1992-01-22 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (147.23), TRAMA-99 çizgisinin %24.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 147.22999572753906
TRAMA: 118.6841
Fark: %+24.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%39.3
Net kâr marjı %39.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.7
ROE %30.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%59.0
FAVÖK marjı %59.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.8
Hasılat başına brüt kâr %79.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
24.1x
Sektor: 32.0x
F/K 24.1x — sektör medyanına (32.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.49x
Sektor: 4.19x
PD/DD 8.49x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.1x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+143.6
Net kâr yıllık %143.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.0%
Artı %5.0 beklenen değer (154.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 226.01 | PD/DD hedefi: 80.98 | EV/EBITDA hedefi: 181.28 | DCF hedefi: 118.36
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%23.9) – WACC (%9.4) farkı +14.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.9
ROIC (%23.9) sermaye maliyetini 14.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.36
DCF (118.36) güncel fiyatın %19.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 147.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$48.8
Güncel fiyat Graham değerinin %66.9 üzerinde ($48.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
24.1x
vs 32.0x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
8.49x
vs 4.19x
Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.1x
vs 19.8x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%23.9
vs %9.4 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%26.1
vs %42.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.1