/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺478.5
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6726
2000-01-04 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.8
29.01.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.28
Parametrik%5.38
Historik%5.87
Cornish-Fisher%5.59
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (80680.00), TRAMA-99 çizgisi (81590.74) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 80680.0
TRAMA: 81590.7373
Fark: %-1.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%40.8
Net kâr marjı %40.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%49.2
ROE %49.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%72.4
FAVÖK marjı %72.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.3
Hasılat başına brüt kâr %55.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.2
Hasılat yıllık %68.2 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+186.5
Net kâr yıllık %186.5 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.6B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺478.5
Graham içsel değer: ₺478.5. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.