/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Zayıf
Potansiyel?
-36.2%
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
9.2%
DCF Değer ?
3.50
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺11.3
Pahalı
Veri ?
6649
2000-01-03 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.3
19.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-0.56
Parametrik%2.87
Historik%2.50
Cornish-Fisher%3.04
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (188.45), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 188.4499969482422
TRAMA: 203.2098
Diff: %-7.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.1
FAVÖK marjı %17.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%47.8
Hasılat başına brüt kâr %47.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 79.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (79.4x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
19.23x
Sector: 8.86x
PD/DD 19.23x — sektör medyanının %117 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
95.7x
Sector: 93.8x
EV/EBITDA 95.7x — sektör medyanının (93.8x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.0
Hasılat yıllık %-8.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.7
Net kâr yıllık %30.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-36.2%
Eksi %36.2 beklenen değer (120.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 54.15 | PD/DD hedefi: 87.79 | EV/EBITDA hedefi: 184.89 | DCF hedefi: 47.11
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.50
DCF (3.50) güncel fiyatın %98.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 188.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.3
Güncel fiyat Graham değerinin %94.0 üzerinde (₺11.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 79.4x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
19.23x
vs 8.86x
Sektörden %117 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
95.7x
vs 93.8x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.2
vs %40.8 WACC
ROIC 31.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9