/
Giriş Yap
GE
GENTS
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Potansiyel?
-35.0%
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
73/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
13.6%
DCF Değer ?
1.03
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.9
Pahalı
Veri ?
6649
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.1
VaR 95% ?
%6.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.4
20.01.2026 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%6.16
Historik%5.31
Cornish-Fisher%5.60
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.61), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 8.609999656677246
TRAMA: 9.5517
Diff: %-9.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
94.0x
Sector: 20.2x
F/K 94.0x — sektör medyanının (20.2x) %365 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.07x
Sector: 1.46x
PD/DD 2.07x — sektör medyanının (1.46x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
10.3x
Sector: 8.4x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (8.4x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.2
Hasılat yıllık %-9.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2639.4
Net kâr yıllık %2639.4 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.0%
Eksi %35.0 beklenen değer (5.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.40 | PD/DD hedefi: 6.13 | EV/EBITDA hedefi: 6.98 | DCF hedefi: 2.15
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.03
DCF (1.03) güncel fiyatın %88.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.9
Güncel fiyat Graham değerinin %66.3 üzerinde (₺2.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
94.0x
vs 20.2x
Sektör medyanının %365 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.07x
vs 1.46x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.3x
vs 8.4x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.6
vs %40.8 WACC
ROIC 27.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5