/
Giriş Yap
GENTS
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER
Mobilya ve Dekorasyon
Pusula Sağlamlık ?
37/100
Zayıf
Potansiyel ?
-37.3%
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
73/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
13.6%
DCF Değer ?
1.03
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.9
Pahalı
Veri ?
6639
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %18.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %10.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %21.0 → %39.3 (genişledi)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺28M | ₺29M | %-18.8 | ₺1.2B | ₺1.3B | %3.6 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺34M | ₺36M | %+448.7 | ₺1.1B | ₺1.2B | %4.7 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺6M | ₺7M | %+454.8 | ₺924M | ₺1.0B | %0.9 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺1M | ₺1M | %-98.0 | ₺1.4B | ₺1.6B | %0.2 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-52M | ₺-58M | — | ₺1.1B | ₺1.3B | %-8.4 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.38), TRAMA-99 çizgisi (9.56) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 9.380000114440918
TRAMA: 9.563
Fark: %-1.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 18.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.7x) %434 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.25x
Sektor: 1.48x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.2x
Sektor: 8.6x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (8.6x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.2
Hasılat yıllık %-9.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2639.4
Net kâr yıllık %2639.4 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (5.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.35 | PD/DD hedefi: 6.19 | EV/EBITDA hedefi: 7.20 | DCF hedefi: 2.35
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.03
DCF (1.03) güncel fiyatın %89.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.9
Güncel fiyat Graham değerinin %69.1 üzerinde (₺2.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 18.7x
Sektör medyanının %434 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.25x
vs 1.48x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.2x
vs 8.6x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.6
vs %40.8 WACC
ROIC 27.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5