/
Giriş Yap
GE
GENIL
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Potansiyel?
-36.8%
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
14.9%
DCF Değer ?
0.14
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.9
Pahalı
Veri ?
1157
2021-08-05 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.7
VaR 95% ?
%5.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.4
13.10.2025 → 24.02.2026
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%5.93
Historik%6.45
Cornish-Fisher%6.00
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.25), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 9.25
TRAMA: 10.4703
Diff: %-11.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.4
Hasılat başına brüt kâr %19.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
54.5x
Sector: 27.9x
F/K 54.5x — sektör medyanının (27.9x) %96 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.26x
Sector: 1.82x
PD/DD 4.26x — sektör medyanının %134 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.2x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (9.1x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.7
Hasılat yıllık %24.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+245.1
Net kâr yıllık %245.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.8%
Eksi %36.8 beklenen değer (5.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.54 | PD/DD hedefi: 4.06 | EV/EBITDA hedefi: 5.53 | DCF hedefi: 2.31
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin (38.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.14
DCF (0.14) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.9
Güncel fiyat Graham değerinin %68.6 üzerinde (₺2.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
54.5x
vs 27.9x
Sektör medyanının %96 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.26x
vs 1.82x
Sektörden %134 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.2x
vs 9.1x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.9
vs %38.0 WACC
ROIC 23.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2