/
Giriş Yap
GE
GEDZA
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Potansiyel?
-5.5%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
85/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
13.4%
DCF Değer ?
11.77
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺27.6
Pahalı
Veri ?
3101
2014-01-21 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.2
12.03.2025 → 23.06.2025
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%5.49
Historik%5.23
Cornish-Fisher%5.09
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (30.22), TRAMA-99 çizgisinin %17.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 30.219999313354492
TRAMA: 25.7068
Diff: %+17.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.2
Hasılat başına brüt kâr %29.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.1x
Sector: 20.1x
F/K 20.1x — sektör medyanına (20.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.34x
Sector: 2.69x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (10.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.12x
Cari oran 3.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.4
Hasılat yıllık %15.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.9
Net kâr yıllık %-19.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.5%
Eksi %5.5 beklenen değer (28.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.55 | PD/DD hedefi: 58.55 | EV/EBITDA hedefi: 34.55 | DCF hedefi: 11.77
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%13.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.77
DCF (11.77) güncel fiyatın %61.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺27.6
Graham değeri (₺27.6) güncel fiyata yakın (%-8.7). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.1x
vs 20.1x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.34x
vs 2.69x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.9x
vs 10.2x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.4
vs %40.8 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetinin altında