/
Giriş Yap
GE
GEDIK
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Potansiyel?
-11.2%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
ROIC ?
10.3%
DCF Değer ?
0.11
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺4.9
Pahalı
Veri ?
4010
2010-08-02 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.6
VaR 95% ?
%6.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.4
25.06.2025 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
0.64
Parametrik%6.03
Historik%5.28
Cornish-Fisher%5.21
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.63), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 5.630000114440918
TRAMA: 6.001
Diff: %-6.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.9
ROE %24.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%0.3
FAVÖK marjı %0.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%0.2
Hasılat başına brüt kâr %0.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
12.5x
Sector: 12.2x
F/K 12.5x — sektör medyanının (12.2x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.41x
Sector: 2.46x
PD/DD 2.41x — sektör medyanı (2.46x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.4x
Sector: 7.3x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (7.3x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.72x
Borç/Özkaynak 1.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
66.3x
Faiz karşılama 66.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+708.9
Hasılat yıllık %708.9 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+152.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.2%
Eksi %11.2 beklenen değer (5.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 8.24 | PD/DD hedefi: 6.03 | EV/EBITDA hedefi: 4.41 | DCF hedefi: 1.41
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 66.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin (35.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.11
DCF (0.11) güncel fiyatın %98.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.63
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺4.9
Güncel fiyat Graham değerinin %13.0 üzerinde (₺4.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
12.5x
vs 12.2x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.41x
vs 2.46x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.4x
vs 7.3x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.3
vs %35.6 WACC
ROIC 25.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %0.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3