/
Giriş Yap
GE
General Electric
Industrials
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
-27.9%
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
25.3%
DCF Değer ?
94.78
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$57.5
Pahalı
Veri ?
16135
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (316.33), TRAMA-99 çizgisi (305.19) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 316.3299865722656
TRAMA: 305.1851
Fark: %+3.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%45.9
ROE %45.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.3
Hasılat başına brüt kâr %36.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
38.3x
Sektor: 37.4x
F/K 38.3x — sektör medyanının (37.4x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
17.74x
Sektor: 5.05x
PD/DD 17.74x — sektör medyanının %251 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.4x
Sektor: 22.9x
EV/EBITDA 28.4x — sektör medyanının (22.9x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.6
Hasılat yıllık %17.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.8
Net kâr yıllık %33.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (227.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 301.20 | PD/DD hedefi: 101.25 | EV/EBITDA hedefi: 255.65 | DCF hedefi: 94.78
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%25.3) – WACC (%9.8) farkı +15.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.3
ROIC (%25.3) sermaye maliyetini 15.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.78
DCF (94.78) güncel fiyatın %70.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 316.33
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$57.5
Güncel fiyat Graham değerinin %81.8 üzerinde ($57.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
38.3x
vs 37.4x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
17.74x
vs 5.05x
Sektörden %251 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
28.4x
vs 22.9x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%25.3
vs %9.8 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0