/
Giriş Yap
GD
GD
General Dynamics
Industrials
Pusula Sağlamlık ?
61/100
Güçlü
Potansiyel ?
+21.9%
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
13.3%
DCF Değer ?
233.02
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$178.1
Pahalı
Veri ?
16135
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (358.83), TRAMA-99 çizgisi (347.96) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 358.8299865722656
TRAMA: 347.963
Fark: %+3.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.2
Hasılat başına brüt kâr %15.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
23.0x
Sektor: 37.4x
F/K 23.0x — sektör medyanının (37.4x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.97x
Sektor: 5.05x
PD/DD 3.97x — sektör medyanı (5.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.2x
Sektor: 22.9x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanı (22.9x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.4
Net kâr yıllık %-0.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.9%
Artı %21.9 beklenen değer (437.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 570.88 | PD/DD hedefi: 476.76 | EV/EBITDA hedefi: 506.87 | DCF hedefi: 233.02
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%13.3) – WACC (%9.5) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
233.02
DCF (233.02) güncel fiyatın %35.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 358.83
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$178.1
Güncel fiyat Graham değerinin %50.4 üzerinde ($178.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
23.0x
vs 37.4x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.97x
vs 5.05x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.2x
vs 22.9x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.3
vs %9.5 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0