/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$178.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+16.5%
ROIC ?
14.0%
DCF Değer ?
314.36
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16170
1962-01-02 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.3
02.04.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
0.17
Parametrik%2.12
Historik%1.94
Cornish-Fisher%1.86
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (334.05), TRAMA-99 çizgisi (349.75) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 334.05499267578125
TRAMA: 349.7547
Fark: %-4.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.2
Hasılat başına brüt kâr %15.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
23.0x
Sektör: 34.4x
F/K 23.0x — sektör medyanının (34.4x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.97x
Sektör: 4.65x
PD/DD 3.97x — sektör medyanı (4.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.2x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanı (20.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.4
Net kâr yıllık %-0.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (418.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 525.12 | PD/DD hedefi: 438.86 | EV/EBITDA hedefi: 444.04 | DCF hedefi: 314.36
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
314.36
DCF (314.36) güncel fiyatın %12.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 358.83
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$178.1
Güncel fiyat Graham değerinin %50.4 üzerinde ($178.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
23.0x
vs 34.4x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.97x
vs 4.65x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.2x
vs 20.1x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.0
vs %9.1 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
📈 Grafikler