/
Giriş Yap
GA
GARFA
Pusula Sağlamlık Skoru?
55/100
Güçlü
Potansiyel?
+54.5%
Damodaran ?
50/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺38.0
Ucuz
Veri ?
6649
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.4
VaR 95% ?
%6.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.0
29.04.2025 → 13.06.2025
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%6.16
Historik%5.19
Cornish-Fisher%5.46
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (26.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 26.0
TRAMA: 22.5921
Diff: %+15.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%55.3
Net kâr marjı %55.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%47.9
ROE %47.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.9x
Sector: 12.3x
F/K 4.9x — sektör medyanının (12.3x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.17x
Sector: 2.51x
PD/DD 2.17x — sektör medyanı (2.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
4.90x
Borç/Özkaynak 4.90x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+70.4
Hasılat yıllık %70.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.6
Net kâr yıllık %52.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.5%
Artı %54.5 beklenen değer (40.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 69.97 | PD/DD hedefi: 34.31
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺38.0
Graham değeri (₺38.0) güncel fiyatın %46.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.9x
vs 12.3x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.17x
vs 2.51x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)