/
Giriş Yap
GA
GARAN
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Potansiyel?
+11.4%
Damodaran ?
32/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺221.0
Ucuz
Veri ?
1527
2020-02-06 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.8
12.03.2025 → 07.05.2025
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%4.13
Historik%3.53
Cornish-Fisher%4.06
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (132.80), TRAMA-99 çizgisi (131.11) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 132.8000030517578
TRAMA: 131.1132
Diff: %+1.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%29.0
Net kâr marjı %29.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.1
ROE %22.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.4x
Sector: 10.6x
F/K 6.4x — sektör medyanının (10.6x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.72x
Sector: 1.63x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (1.63x) %6 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.0
Hasılat yıllık %34.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.7
Net kâr yıllık %5.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.4%
Artı %11.4 beklenen değer (172.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 265.84 | PD/DD hedefi: 156.32
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺221.0
Graham değeri (₺221.0) güncel fiyatın %42.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.4x
vs 10.6x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.63x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)