/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
€35.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-18.4%
ROIC ?
11.7%
DCF Değer ?
50.52
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.2
24.07.2025 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
-0.83
Parametrik%2.97
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.24
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (66.35), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 66.3499984741211
TRAMA: 75.084
Fark: %-11.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.3
Net kâr marjı %24.3 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.8
FAVÖK marjı %46.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.4
Hasılat başına brüt kâr %99.4. Güçlü fiyatlama gücü.
📊 Değerleme
F/K Oranı
28.4x
Sektör: 22.4x
F/K 28.4x — sektör medyanının (22.4x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.70x
Sektör: 2.67x
PD/DD 3.70x — sektör medyanının (2.67x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
16.7x
Sektör: 11.0x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (11.0x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.25x
Cari oran 0.25x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.1
Hasılat yıllık %15.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.4
Net kâr yıllık %13.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (53.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 54.08 | PD/DD hedefi: 48.74 | EV/EBITDA hedefi: 43.19 | DCF hedefi: 50.52
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.52
DCF (50.52) güncel fiyatın %22.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
€35.6
Güncel fiyat Graham değerinin %45.6 üzerinde (€35.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
28.4x
vs 22.4x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.70x
vs 2.67x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.7x
vs 11.0x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.7
vs %11.2 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.