/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$7.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-21.8%
ROIC ?
243.9%
DCF Değer ?
64.75
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
4116
2009-11-18 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.5
VaR 95% ?
%4.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.6
05.05.2025 → 08.08.2025
Çarpıklık ?
-2.08
Parametrik%4.43
Historik%3.41
Cornish-Fisher%4.72
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (81.79), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 81.79000091552734
TRAMA: 99.3443
Fark: %-17.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%132.6
ROE %132.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.8
Hasılat başına brüt kâr %80.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
34.3x
Sektör: 32.9x
F/K 34.3x — sektör medyanının (32.9x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
86.44x
Sektör: 4.65x
PD/DD 86.44x — sektör medyanının %1759 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.5x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 25.5x — sektör medyanının (21.8x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
122.1x
Faiz karşılama 122.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.8
Hasılat yıllık %14.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.8
Net kâr yıllık %-3.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.8%
Eksi %21.8 beklenen değer (66.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 80.24 | PD/DD hedefi: 21.38 | EV/EBITDA hedefi: 73.11 | DCF hedefi: 64.75
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%243.9) – WACC (%9.7) farkı +234.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 122.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%243.9
ROIC (%243.9) sermaye maliyetini 234.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
64.75
DCF (64.75) güncel fiyatın %24.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 85.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$7.5
Güncel fiyat Graham değerinin %91.2 üzerinde ($7.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
34.3x
vs 32.9x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
86.44x
vs 4.65x
Sektörden %1759 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
25.5x
vs 21.8x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%243.9
vs %9.7 WACC
ROIC 234.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%27.3
vs %36.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.