/
Giriş Yap
FR
FROTO
Pusula Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Potansiyel?
+12.2%
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
21.1%
DCF Değer ?
99.80
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺95.6
Pahalı
Veri ?
6576
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.5
03.04.2025 → 30.05.2025
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%3.45
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.31
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (109.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 109.69999694824219
TRAMA: 100.3349
Diff: %+9.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.2
Hasılat başına brüt kâr %8.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.4x
Sector: 18.2x
F/K 11.4x — sektör medyanının (18.2x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.89x
Sector: 2.02x
PD/DD 2.89x — sektör medyanının (2.02x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
4.9x
Sector: 7.9x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (7.9x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.5
Hasılat yıllık %30.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.9
Net kâr yıllık %-11.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.2%
Artı %12.2 beklenen değer (129.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 157.92 | PD/DD hedefi: 84.37 | EV/EBITDA hedefi: 187.59 | DCF hedefi: 99.80
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%21.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.1
ROIC (%21.1) sermaye maliyetinin (41.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.80
DCF (99.80) güncel fiyatın %13.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 115.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺95.6
Güncel fiyat Graham değerinin %17.4 üzerinde (₺95.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.4x
vs 18.2x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.89x
vs 2.02x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.9x
vs 7.9x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%21.1
vs %41.8 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5