/
Giriş Yap
FROTO
FORD OTOMOTİV
Otomotiv
Pusula Sağlamlık ?
55/100
Güçlü
Potansiyel ?
+10.3%
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
21.3%
DCF Değer ?
99.80
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺95.6
Pahalı
Veri ?
6566
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-8.7) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %17.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺6.1B | ₺6.5B | %-8.7 | ₺194.8B | ₺207.6B | %17.4 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺6.5B | ₺7.1B | %-39.8 | ₺160.9B | ₺177.0B | %20.8 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺11.6B | ₺11.9B | %-10.1 | ₺248.5B | ₺253.6B | %29.8 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺11.4B | ₺13.2B | %-11.3 | ₺188.9B | ₺218.4B | %45.0 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺13.2B | ₺14.9B | — | ₺190.3B | ₺214.6B | %45.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (115.90), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 115.9000015258789
TRAMA: 98.4523
Fark: %+17.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.2
Hasılat başına brüt kâr %8.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
11.4x
Sektor: 16.9x
F/K 11.4x — sektör medyanının (16.9x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.89x
Sektor: 2.01x
PD/DD 2.89x — sektör medyanının (2.01x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
4.9x
Sektor: 8.0x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (8.0x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.5
Hasılat yıllık %30.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.9
Net kâr yıllık %-11.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.3%
Artı %10.3 beklenen değer (127.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 146.45 | PD/DD hedefi: 84.01 | EV/EBITDA hedefi: 189.37 | DCF hedefi: 99.80
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%21.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.3
ROIC (%21.3) sermaye maliyetinin (41.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.80
DCF (99.80) güncel fiyatın %13.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 115.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺95.6
Güncel fiyat Graham değerinin %17.4 üzerinde (₺95.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
11.4x
vs 16.9x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.89x
vs 2.01x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.9x
vs 8.0x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%21.3
vs %41.8 WACC
ROIC 20.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5